方正稳盛1号(CWS001)期
(CWS001)集合理财另类投资
1.1078
0.63%+0.0069
单位净值 [2020-08-21]
1.1078
累计净值 [2020-08-21]
- 最近一月:---
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:1.89%
- 今年以来:0.03%
- 最近一年:5.38%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.78%
- 成立日期:2018-09-13
- 基金经理:程晨
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:方正证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-08-21 | 1.1078 | 1.1078 | 0.63% |
2020-07-03 | 1.1009 | 1.1009 | 0.19% |
2020-06-19 | 1.0988 | 1.0988 | 0.19% |
2020-06-05 | 1.0967 | 1.0967 | 0.04% |
2020-05-22 | 1.0963 | 1.0963 | 0.09% |
2020-05-15 | 1.0953 | 1.0953 | 0.24% |
2020-04-30 | 1.0927 | 1.0927 | 0.07% |
2020-04-24 | 1.0919 | 1.0919 | 0.11% |
2020-04-17 | 1.0907 | 1.0907 | 0.11% |
2020-04-10 | 1.0895 | 1.0895 | 0.21% |
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公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |