新时代元亨2号进取成长

(D20002)集合理财混合型
1.3055 ---0.0000
单位净值 [2019-06-24]
1.5155
累计净值 [2019-06-24]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：2.97%
  • 今年以来：0.05%
  • 最近一年：3.12%
  • 最近两年：-8.69%
  • 最近三年：-7.38%
  • 成立以来：58.01%
  • 成立日期：2013-05-22
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：新时代证券有限责任公司
基本信息
基金简称 新时代元亨2号进取成长 基金全称 新时代元亨2号进取成长集合资产管理计划
基金代码 D20002 成立日期 2013-05-22
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 新时代证券有限责任公司 基金托管人 新时代证券有限责任公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 人民银行一年期定期存款基准利率收益率（税后）×1.2
开放日 --
投资目标 灵活配置大类资产,动态控制组合风险,深入挖掘优势资产及行业投资机会,谋求资产管理期内的稳定回报。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)固定收益类资产:债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、央行票据(期限大于1年)、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、中期票据、政策性金融债、中小企业私募债、债券型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、股票型及混合型分级基金的优先级份额等,占资产净值的0~135%。其中,中小企业私募债券的投资比例不高于集合资产净值的30%(因规模缩水导致的被动超比例可不受限制)。 (2)权益类资产:股票、股票型基金、混合型基金、股指期货、权证等,股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约,占资产净值的0~95%,其中权证上限为3%。 (3)现金类资产:现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券、到期日在1年内的央行票据等高流动性短期金融产品,占资产净值5~100%。 (4)集合计划可以参与证券回购,但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 (5)卖出股指期货合约价值总额不超过集合计划持有的权益类资产总市值的20%。 (6)买入股指期货合约价值总额不超过集合计划资产净值的10%。 (7)在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的95%。 (8)在任何交易日日终,在扣除股指期货合约占用的交易保证金后,保持不低于集合资产管理计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券。
投资策略 本集合计划秉承价值投资、积极稳健的理念，管理人综合宏观、政策及行业等多方面因素分析上市公司的发展前景和增长潜力，精选个股构建组合;同时通过资产类别转换及仓位调整规避可预见的系统性风险，最终实现集合计划资产的安全与稳健增值。 1、资产配置 本集合计划将运用“投资时钟”等理论分析框架，以宏观分析与市场环境分析为出发点，结合定性和定量分析技术，预判识别经济周期以及不同类别资产收益率的变化情况，进行本集合计划的资产配置以及仓位调整。 2、股票投资策略 本集合计划管理人通过对宏观经济、政策动向、行业及子行业，上市公司的详细分析来选择具备良好成长性的优势上市公司进行投资。 对于成长性的定义我们考虑两个方面: (1)内生性成长 重点关注上市公司产品或服务的市场容量、市场占比、竞争环境及公司治理水平等因素，依据的主要指标包括行业预期增长率、上市公司的净资产收益率等。 〔2)外延式成长 主要考虑上市公司的外在业务延展性，包括整体上市、资产注入及可能的融资并购等因素，所依据的指标包括上市公司的投资资本回报率和总资产的变动情况。 管理人以具备良好成长性的优势上市公司构建股票池，然后进一步通过绝对估值与相对估值比较，结合上市公司的成长性对其股票的内在价值进行判断并与当前股价进行比较，选定最终的投资品种。 3、固定收益产品投资策略 在固定收益产品投资方面，本集合计划以可转债投资为主，同时兼顾国债、金融债、企业债、公司债等其它债券品种。 对于可转换公司债券，以面值参与一级市场申购的安全性极高，对于中签后的持有份额，本集合计划将在深入研究发行人正股的定价后制定灵活的可转债卖出策略，以期获取较高的申购收益率;对于二级市场投资，本集合计划将同时考虑正股的预期上涨空间以及蕴含纯债的定价变动空间，选择定价有良好安全边界的可转债品种，买入并持有以获取中期收益。 对于单纯的固定付息类债券，本集合计划通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势，同时综合考量收益率水平、流动性和信用风险等因素，在设定的久期范围内，选择有良好流动性且到期收益率与信用风险匹配合理的债券构建组合。 4、基金投资策略 本集合计划采用新时代证券自行开发的基金评价体系，结合市场策略的判断，积极主动地选取能够获得稳健回报的基金品种进行投资。