英大安之衡电力能源
(D30002)集合理财混合型
0.9536
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-05-24]
0.7647
累计净值 [2019-05-24]
- 最近一月:-3.11%
- 最近一季:-4.22%
- 最近半年:-3.97%
- 今年以来:-0.04%
- 最近一年:-3.76%
- 最近两年:-0.73%
- 最近三年:18.92%
- 成立以来:-4.64%
- 成立日期:2013-05-30
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:英大证券有限责任公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-05-24 | 0.9536 | 0.7647 | 0.06% |
2019-05-17 | 0.9530 | 0.7642 | 0.04% |
2019-05-10 | 0.9526 | 0.7639 | -2.50% |
2019-04-30 | 0.9770 | 0.7834 | -0.73% |
2019-04-26 | 0.9842 | 0.7892 | -1.67% |
2019-04-19 | 1.0009 | 0.8026 | -0.08% |
2019-04-12 | 1.0017 | 0.8032 | -0.57% |
2019-04-04 | 1.0074 | 0.8078 | 0.25% |
2019-03-29 | 1.0049 | 0.8058 | 0.12% |
2019-03-22 | 1.0037 | 0.8048 | 0.72% |
业绩分析
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更新日期:2018-09-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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英大安之衡电力能源 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-12-26 | 东海证券全债双利集合资产管理计划第12次分红公告 |
2016-12-26 | 关于东海证券全债双利集合资产管理计划的到期公告(第12期) |