日信稳盈1号
(D50051)集合理财混合型
1.0339
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-09-04]
1.0710
累计净值 [2018-09-04]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.21%
- 最近半年:0.21%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:0.21%
- 最近两年:0.21%
- 最近三年:0.21%
- 成立以来:8.59%
- 成立日期:2013-08-21
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:日信证券有限责任公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-09-04 | 1.0339 | 1.0710 | 0.01% |
2018-09-03 | 1.0338 | 1.0709 | 0.03% |
2018-08-31 | 1.0335 | 1.0706 | 0.04% |
2018-08-30 | 1.0331 | 1.0702 | 0.03% |
2018-08-29 | 1.0328 | 1.0699 | 0.00% |
2018-08-28 | 1.0328 | 1.0699 | 0.02% |
2018-08-27 | 1.0326 | 1.0697 | 0.04% |
2018-08-24 | 1.0322 | 1.0693 | 0.05% |
2018-08-23 | 1.0317 | 1.0688 | 0.79% |
2015-08-14 | 1.0236 | 1.1989 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2018-09-04
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
稳盈1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2015-08-14 | 关于日信证券稳盈1号集合资产管理计划终止的提示公告 |
2015-08-14 | 关于稳盈1号集合资产管理计划资产分配方案的公告 |
2015-06-11 | 关于稳盈1号集合资产管理计划资产分配方案的公告 |
2015-06-10 | 关于日信证券稳盈1号集合资产管理计划合同条款变更生效的公告 |
2015-06-03 | 关于变更日信证券稳盈1号集合资产管理计划合同条款的公告 |
2015-05-22 | 日信证券稳盈1号集合资产管理计划第七次分红公告 |
2015-02-26 | 日信证券稳盈1号集合资产管理计划第六次分红公告 |
2014-11-25 | 日信证券稳盈1号集合资产管理计划第五次分红公告 |
2014-08-25 | 日信证券稳盈1号集合资产管理计划第四次分红公告 |
2014-07-11 | 关于日信证券稳盈1号集合资产管理计划投资主办人变更的公告 |
2014-05-26 | 日信证券稳盈1号集合资产管理计划第三次分红公告 |
2014-02-24 | 日信证券稳盈1号集合资产管理计划第二次分红公告 |
2013-11-21 | 日信证券稳盈1号集合资产管理计划第一次分红 |
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2013-08-14 | 日信证券稳盈1号集合资产管理计划推广期调整的公告 |
2013-08-12 | 日信证券稳盈1号集合资产管理计划推广期调整的公告 |
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