国金慧泉精选对冲5号
(DB1105)集合理财混合型
0.8851
-0.25%-0.0022
单位净值 [2018-07-03]
0.8851
累计净值 [2018-07-03]
- 最近一月:-0.23%
- 最近一季:-1.49%
- 最近半年:-3.79%
- 今年以来:-0.04%
- 最近一年:-0.80%
- 最近两年:-3.61%
- 最近三年:-15.45%
- 成立以来:30.21%
- 成立日期:2014-08-05
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国金证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-07-03 | 0.8851 | 0.8851 | -0.25% |
2018-06-22 | 0.8873 | 1.4494 | 0.01% |
2018-06-15 | 0.8872 | 1.4493 | 0.01% |
2018-06-08 | 0.8871 | 1.4492 | 0.31% |
2018-06-01 | 0.8844 | 1.4465 | -0.75% |
2018-05-25 | 0.8911 | 1.4532 | -1.09% |
2018-05-18 | 0.9009 | 1.4630 | 0.49% |
2018-05-11 | 0.8965 | 1.4586 | 0.78% |
2018-05-04 | 0.8896 | 1.4517 | -0.15% |
2018-04-27 | 0.8909 | 1.4530 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2018-06-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金慧泉精选对冲5号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2016-02-24 | 国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划变更投资主办人公告 |
2015-12-22 | 国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划2015年第三次收益分配预告 |
2015-08-31 | 关于国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划管理人自有资金部分退出的公告 |
2015-07-30 | 关于国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划管理人自有资金部分退出的公告 |
2015-07-30 | 国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划2015年第二次收益分配公告 |
2015-07-27 | 国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划2015年第二次收益分配预告 |
2015-06-29 | 关于国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划管理人自有资金部分退出的公告 |
2015-05-28 | 关于国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划管理人自有资金部分退出的公告 |
2015-04-29 | 关于国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划管理人自有资金部分退出的公告 |
2015-03-27 | 国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划2015年第一次收益分配公告 |
2015-03-24 | 国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划2015年第一次收益分配预告 |
2015-02-26 | 关于国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划管理人自有资金部分退出的公告 |
2015-01-28 | 国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划第一个退出开放期及自有资金部分退出的公告 |
2014-08-05 | 国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划成立公告 |
2014-07-31 | 国金慧泉精选对冲5号集合资产管理计划推广公告 |