国金中安消增持1号
(DB7007)集合理财股票型
0.0543
-1.63%-0.0009
单位净值 [2021-05-07]
0.0839
累计净值 [2021-05-07]
- 最近一月:-7.18%
- 最近一季:-0.55%
- 最近半年:-35.28%
- 今年以来:-0.17%
- 最近一年:-25.21%
- 最近两年:-89.86%
- 最近三年:-67.72%
- 成立以来:-94.40%
- 成立日期:2015-11-26
- 基金经理:叶婧
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国金证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-05-07 | 0.0543 | 0.0839 | -1.63% |
2021-04-30 | 0.0552 | 0.0848 | -2.64% |
2021-04-23 | 0.0567 | 0.0863 | -1.56% |
2021-04-16 | 0.0576 | 0.0872 | -1.54% |
2021-04-09 | 0.0585 | 0.0881 | 4.28% |
2021-04-02 | 0.0561 | 0.0857 | -4.43% |
2021-03-26 | 0.0587 | 0.0883 | -0.68% |
2021-03-19 | 0.0591 | 0.0887 | 3.32% |
2021-03-12 | 0.0572 | 0.0868 | -6.08% |
2021-03-05 | 0.0609 | 0.0905 | 2.70% |
业绩分析
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更新日期:2018-09-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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国金中安消增持1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-11-25 | 国金中安消增持1号集合资产管理计划份额折算方案的公告 |
2016-11-25 | 关于国金中安消增持1号集合资产管理计划合同变更生效公告 |
2016-11-25 | 国金中安消增持1号集合资产管理计划份额折算方案的公告 |
2016-11-25 | 关于国金中安消增持1号集合资产管理计划合同变更生效公告 |
2016-08-16 | 国金中安消增持1号集合资产管理计划临时开放期公告 |
2015-11-26 | 国金中安消增持1号集合资产管理计划成立公告 |
2015-11-24 | 国金中安消增持1号集合资产管理计划推广公告 |