1.3272
0.14%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：11.08%
- 最近三年：14.83%
- 成立以来：32.72%
- 成立日期：2020-04-07
- 基金经理：吴赣 赵威
- 产品类型：
- 管理公司：国盛证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.3272 |
1.3272 |
0.14% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.11% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.05% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.3273 |
1.3273 |
0.07% |
| 5 |
2025-09-10 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.08% |
| 6 |
2025-09-09 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.08% |
| 7 |
2025-09-08 |
1.3285 |
1.3285 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-05 |
1.3278 |
1.3278 |
0.09% |
| 9 |
2025-08-29 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.12% |
| 10 |
2025-08-22 |
1.3282 |
1.3282 |
0.06% |
| 11 |
2025-08-15 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.02% |
| 12 |
2025-08-11 |
1.3277 |
1.3277 |
0.02% |
| 13 |
2025-08-08 |
1.3274 |
1.3274 |
0.02% |
| 14 |
2025-08-07 |
1.3272 |
1.3272 |
0.02% |
| 15 |
2025-08-06 |
1.3270 |
1.3270 |
0.20% |
| 16 |
2025-08-01 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.05% |
| 17 |
2025-07-25 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.02% |
| 18 |
2025-07-18 |
1.3253 |
1.3253 |
0.09% |
| 19 |
2025-07-11 |
1.3241 |
1.3241 |
0.05% |
| 20 |
2025-07-09 |
1.3235 |
1.3235 |
0.02% |