1.1320
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-06-21]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：11.94%
- 最近三年：12.92%
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：2020-05-20
- 基金经理：赵威
- 产品类型：
- 管理公司：国盛证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-06-21 |
1.1320 |
1.1320 |
0.04% |
| 2 |
2023-06-16 |
1.1316 |
1.1316 |
0.12% |
| 3 |
2023-06-09 |
1.1303 |
1.1303 |
0.09% |
| 4 |
2023-06-05 |
1.1293 |
1.1293 |
0.05% |
| 5 |
2023-06-02 |
1.1287 |
1.1287 |
0.01% |
| 6 |
2023-06-01 |
1.1286 |
1.1286 |
0.01% |
| 7 |
2023-05-31 |
1.1285 |
1.1285 |
0.09% |
| 8 |
2023-05-26 |
1.1275 |
1.1275 |
0.16% |
| 9 |
2023-05-19 |
1.1257 |
1.1257 |
0.11% |
| 10 |
2023-05-12 |
1.1245 |
1.1245 |
0.05% |
| 11 |
2023-05-08 |
1.1239 |
1.1239 |
0.04% |
| 12 |
2023-05-05 |
1.1234 |
1.1234 |
0.04% |
| 13 |
2023-05-04 |
1.1229 |
1.1229 |
0.29% |
| 14 |
2023-04-28 |
1.1197 |
1.1197 |
0.12% |
| 15 |
2023-04-21 |
1.1184 |
1.1184 |
0.11% |
| 16 |
2023-04-14 |
1.1172 |
1.1172 |
0.22% |
| 17 |
2023-04-07 |
1.1147 |
1.1147 |
0.02% |
| 18 |
2023-04-06 |
1.1145 |
1.1145 |
0.04% |
| 19 |
2023-04-04 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.01% |
| 20 |
2023-04-03 |
1.1142 |
1.1142 |
0.06% |