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 爱建粤华(EC1706) 数据日期:2018-08-10
  
最新净值:0.999
累计净值:1.035
日 涨 幅:-0.02%
管理公司:爱建证券有限责任公司产品类型:券商集合理财投资类型:信托型
成立日期:0000-00-00产品经理:产品类型:其他
成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:0万
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-100.99911.0348-0.02%
2018-08-030.99931.0350-0.01%
2018-07-270.99941.03511.75%
2018-07-130.98221.01790.15%
2018-06-290.99821.0164-0.02%
2018-06-220.99841.0166-0.01%
2018-06-150.99851.0167-0.01%
2018-06-080.99861.0168-0.03%
2018-05-250.99891.0171-0.01%
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2018-08-100.99911.0348-0.02%
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2018-07-270.99941.03511.75%
2018-07-130.98221.01790.15%
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2018-06-080.99861.0168-0.03%
2018-05-250.99891.0171-0.01%
投资目标
投资范围
业绩比较基准
7%/年 
开放日说明
本集合计划不设开放期,管理人自由资金参与本集合计划时,为保证其自有资金参与金额不超过集合计划成立规模20%的退出行为除外。 
 最新基金公告
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