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 九州证券天宝2号(F26007) 数据日期:
  
最新净值:1.001
累计净值:1.117
日 涨 幅:0.00%
管理公司:九州证券有限公司产品类型:券商集合理财投资类型:货币型
成立日期:2016-12-16产品经理:产品类型:限额特定理财
成立规模:暂无到期日:2021-12-15最低参与金额:0万
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-281.00101.11700.00%
2018-09-211.00101.11700.00%
2018-09-141.00101.11700.00%
2018-09-071.00101.11800.00%
2018-08-311.00101.11800.00%
2018-08-241.00101.11800.00%
2018-08-171.00101.11800.00%
2018-08-101.00101.11800.00%
2018-08-031.00101.11800.00%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-281.00101.11700.00%
2018-09-211.00101.11700.00%
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投资目标
在保持集合计划资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围
中国证监会、中国人民银行认可的金融工具,包括但不限于现金、银行协议存款、银行理财产品、集合资金信托计划等金融工具或投资品种。投资于上述金融工具占资产总值的比例为0%-100%。 本集合计划将主要投资于【中信恒丰银行特资产收益权投资集合资金信托计划二期】。
业绩比较基准
业绩基准:4.88% 
开放日说明
(1)运作周期为1天的F类份额开放期为本集合计划封闭期满后的每个工作日,但在每年度的季度付息日及年末最后一个交易日暂停开放,具体暂停开放日期由管理人另行公告。开放期内可以办理参与、退出业务。 (2)运作周期大于1天的F类份额开放期为各类集合计划份额运作周期结束当日,遇节假日则顺延至下一周对应工作日(比如投资者在本周一参与运作周期为7天的F类份额,则在一般情况下该投资者在下周一可以退出,如下周一正好遇到节假日,则顺延至下下周一退出,如此类推)。开放日办理各类集合计划份额的参与、退出和同时进入开放期的各类集合计划份额之间的转换。如果集合计划份额持有人在当期运作周期到期日未退出或转换,则自该运作周期到期日下一个工作日起该类集合计划份额的本金和收益自动参与下一个运作周期。自动参与的份额按新一个运作周期的业绩基准确定计算收益。 (3) X类份额开放期为X类份额运作周期结束当日(如遇节假日顺延至下一工作日),开放日仅接受参与、预约开放期的预约退出申请和预约参与申请,不接受预约开放期外的其他退出申请。之后开放日以此类推。 X类份额开放日((T日)前5个工作日为预约开放期。 
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