江海证券会宁睿享
(JHHNRX)集合理财债券型
1.0136
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-06-04]
1.1273
累计净值 [2021-06-04]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:-0.05%
- 最近半年:0.86%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:2.69%
- 最近两年:7.97%
- 最近三年:---
- 成立以来:10.27%
- 成立日期:2019-01-25
- 基金经理:崔虹
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:江海证券有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-06-04 | 1.0136 | 1.1273 | 0.01% |
2021-06-03 | 1.0135 | 1.1272 | 0.01% |
2021-06-02 | 1.0134 | 1.1271 | 0.02% |
2021-06-01 | 1.0132 | 1.1269 | 0.01% |
2021-05-31 | 1.0131 | 1.1268 | 0.05% |
2021-05-28 | 1.0126 | 1.1263 | 0.01% |
2021-05-27 | 1.0125 | 1.1262 | 0.01% |
2021-05-26 | 1.0124 | 1.1261 | 0.02% |
2021-05-25 | 1.0122 | 1.1259 | 0.01% |
2021-05-24 | 1.0121 | 1.1258 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2021-06-04
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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江海证券会宁睿享 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
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深证成指 | 0.12% | 4.65% | 3.18% | -2.09% | 33.01% | 2.77% |
沪深300 | -0.73% | 4.37% | 0.37% | -2.50% | 32.02% | 1.36% |
股票型 | -0.62% | 5.10% | 5.71% | -0.58% | 13.97% | 2.15% |
混合型 | -0.35% | 1.90% | 3.28% | -1.55% | 16.12% | 0.63% |
债券型 | -0.05% | 0.35% | 0.67% | 1.00% | 2.41% | 1.24% |
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公告日期 | 标题 |
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