国联安-恒基-债券分级三号特定多客户
(S23641)私募
1.0950
-0.36%-0.0040
单位净值 [2015-12-18]
1.0950
累计净值 [2015-12-18]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.48%
- 最近半年:3.60%
- 今年以来:7.67%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.50%
- 成立日期:2014-12-25
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海恒基浦业
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |