淘利量化对冲15号
(S27550)私募相对价值策略
1.8004
-0.09%-0.0016
单位净值 [2024-04-12]
1.8004
累计净值 [2024-04-12]
- 最近一月:-0.07%
- 最近一季:-2.32%
- 最近半年:-0.76%
- 今年以来:-1.90%
- 最近一年:0.80%
- 最近两年:2.28%
- 最近三年:4.86%
- 成立以来:106.25%
- 成立日期:2015-04-03
- 基金经理:肖辉
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海淘利
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.004400 | 2020-12-18 |
2 | 0.009400 | 2020-11-06 |
3 | 0.010000 | 2020-09-04 |
4 | 0.008600 | 2020-07-31 |
5 | 0.005900 | 2020-05-29 |
6 | 0.011800 | 2020-04-30 |
7 | 0.007900 | 2019-10-11 |
8 | 0.004400 | 2019-08-30 |
9 | 0.010300 | 2019-08-02 |
10 | 0.004000 | 2019-06-28 |
11 | 0.013900 | 2019-05-31 |
12 | 0.104200 | 2019-02-15 |