1.0170
0.49%+0.0050
单位净值 [2015-12-18]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2015-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海恒基浦业
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-12-18 |
1.0170 |
1.0440 |
0.49% |
| 2 |
2015-12-11 |
1.0120 |
1.0390 |
0.20% |
| 3 |
2015-12-04 |
1.0100 |
1.0370 |
0.00% |
| 4 |
2015-11-27 |
1.0100 |
1.0370 |
0.00% |
| 5 |
2015-11-20 |
1.0100 |
1.0370 |
0.10% |
| 6 |
2015-11-13 |
1.0090 |
1.0360 |
0.00% |
| 7 |
2015-11-06 |
1.0090 |
1.0360 |
0.50% |
| 8 |
2015-10-30 |
1.0040 |
1.0310 |
-0.20% |
| 9 |
2015-10-23 |
1.0060 |
1.0330 |
0.10% |
| 10 |
2015-10-16 |
1.0050 |
1.0320 |
0.30% |
| 11 |
2015-10-09 |
1.0020 |
1.0290 |
0.10% |
| 12 |
2015-09-30 |
1.0010 |
1.0280 |
0.00% |
| 13 |
2015-09-25 |
1.0010 |
1.0280 |
-2.72% |
| 14 |
2015-09-18 |
1.0290 |
1.0290 |
1.68% |
| 15 |
2015-09-11 |
1.0120 |
1.0120 |
0.10% |
| 16 |
2015-09-02 |
1.0110 |
1.0110 |
0.10% |
| 17 |
2015-08-28 |
1.0100 |
1.0100 |
0.20% |
| 18 |
2015-08-21 |
1.0080 |
1.0080 |
0.80% |
| 19 |
2015-05-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |