1.2912
-0.45%-0.0058
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：5.41%
- 最近一季：4.37%
- 最近半年：9.36%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：-24.02%
- 成立以来：57.75%
- 成立日期：2015-11-02
- 基金经理：梁瑞安
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海砥俊
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
1.2912 |
1.6358 |
-0.45% |
| 2 |
2024-04-11 |
1.2970 |
1.6416 |
1.51% |
| 3 |
2024-04-10 |
1.2777 |
1.6223 |
-0.54% |
| 4 |
2024-04-09 |
1.2847 |
1.6293 |
0.74% |
| 5 |
2024-04-08 |
1.2753 |
1.6199 |
0.88% |
| 6 |
2024-04-03 |
1.2642 |
1.6088 |
0.77% |
| 7 |
2024-04-02 |
1.2546 |
1.5992 |
-0.17% |
| 8 |
2024-04-01 |
1.2567 |
1.6013 |
-0.94% |
| 9 |
2024-03-29 |
1.2686 |
1.6132 |
-0.28% |
| 10 |
2024-03-28 |
1.2721 |
1.6167 |
-0.77% |
| 11 |
2024-03-27 |
1.2820 |
1.6266 |
1.44% |
| 12 |
2024-03-26 |
1.2638 |
1.6084 |
1.00% |
| 13 |
2024-03-25 |
1.2513 |
1.5959 |
0.52% |
| 14 |
2024-03-22 |
1.2448 |
1.5894 |
0.74% |
| 15 |
2024-03-21 |
1.2357 |
1.5803 |
-0.40% |
| 16 |
2024-03-20 |
1.2406 |
1.5852 |
0.39% |
| 17 |
2024-03-19 |
1.2358 |
1.5804 |
0.07% |
| 18 |
2024-03-18 |
1.2349 |
1.5795 |
0.82% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.2249 |
1.5695 |
-0.71% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.2336 |
1.5782 |
-2.22% |