0.9927
0.26%+0.0026
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.73%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-12 |
0.9927 |
0.9927 |
0.26% |
| 2 |
2018-10-11 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.35% |
| 3 |
2018-10-10 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.10% |
| 4 |
2018-10-09 |
0.9946 |
0.9946 |
0.03% |
| 5 |
2018-10-08 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.47% |
| 6 |
2018-09-28 |
0.9990 |
0.9990 |
0.19% |
| 7 |
2018-09-27 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.01% |
| 8 |
2018-09-26 |
0.9972 |
0.9972 |
0.18% |
| 9 |
2018-09-25 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.02% |
| 10 |
2018-09-21 |
0.9956 |
0.9956 |
0.30% |
| 11 |
2018-09-20 |
0.9926 |
0.9926 |
0.02% |
| 12 |
2018-09-19 |
0.9924 |
0.9924 |
0.18% |
| 13 |
2018-09-18 |
0.9906 |
0.9906 |
0.22% |
| 14 |
2018-09-17 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.14% |
| 15 |
2018-09-14 |
0.9898 |
0.9898 |
0.05% |
| 16 |
2018-09-13 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.01% |
| 17 |
2018-09-12 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.20% |
| 18 |
2018-09-11 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.03% |
| 19 |
2018-09-10 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.11% |
| 20 |
2018-09-07 |
0.9928 |
0.9928 |
0.17% |