1.1060
5.03%+0.0557
单位净值 [2020-10-09]
- 最近一月：13.44%
- 最近一季：5.43%
- 最近半年：5.43%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2018-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：黄山振邦基金管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-09 |
1.1060 |
1.1060 |
5.03% |
| 2 |
2020-09-30 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.09% |
| 3 |
2020-09-29 |
1.0540 |
1.0540 |
4.36% |
| 4 |
2020-09-28 |
1.0100 |
1.0100 |
0.20% |
| 5 |
2020-09-25 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.98% |
| 6 |
2020-09-24 |
1.0180 |
1.0180 |
-1.17% |
| 7 |
2020-09-23 |
1.0300 |
1.0300 |
2.79% |
| 8 |
2020-09-22 |
1.0020 |
1.0020 |
0.22% |
| 9 |
2020-09-21 |
0.9998 |
0.9998 |
-1.98% |
| 10 |
2020-09-18 |
1.0200 |
1.0200 |
0.59% |
| 11 |
2020-09-17 |
1.0140 |
1.0140 |
0.00% |
| 12 |
2020-09-16 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.29% |
| 13 |
2020-09-15 |
1.0170 |
1.0170 |
0.69% |
| 14 |
2020-09-14 |
1.0100 |
1.0100 |
3.48% |
| 15 |
2020-09-11 |
0.9760 |
0.9760 |
2.74% |
| 16 |
2020-09-10 |
0.9500 |
0.9500 |
-2.56% |
| 17 |
2020-09-09 |
0.9750 |
0.9750 |
-4.41% |
| 18 |
2020-09-04 |
1.0200 |
1.0200 |
-1.07% |
| 19 |
2020-09-03 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.19% |
| 20 |
2020-09-02 |
1.0330 |
1.0330 |
1.67% |