1.2022
-1.69%-0.0203
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月:-3.16%
- 最近一季:-0.07%
- 最近半年:-5.72%
- 今年以来:-5.89%
- 最近一年:-14.17%
- 最近两年:-2.49%
- 最近三年:-19.83%
- 成立以来:20.22%
- 成立日期:2019-09-06
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海逸杉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-12 |
1.2022 |
1.2022 |
-1.69% |
2 |
2024-04-03 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.89% |
3 |
2024-04-02 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.87% |
4 |
2024-04-01 |
1.2447 |
1.2447 |
2.16% |
5 |
2024-03-29 |
1.2184 |
1.2184 |
0.46% |
6 |
2024-03-28 |
1.2128 |
1.2128 |
1.33% |
7 |
2024-03-27 |
1.1969 |
1.1969 |
-2.29% |
8 |
2024-03-26 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.93% |
9 |
2024-03-25 |
1.2364 |
1.2364 |
-1.62% |
10 |
2024-03-22 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.49% |
11 |
2024-03-21 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.05% |
12 |
2024-03-20 |
1.2635 |
1.2635 |
0.32% |
13 |
2024-03-19 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.58% |
14 |
2024-03-18 |
1.2668 |
1.2668 |
1.73% |
15 |
2024-03-15 |
1.2452 |
1.2452 |
1.07% |
16 |
2024-03-14 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.06% |
17 |
2024-03-13 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.69% |
18 |
2024-03-12 |
1.2414 |
1.2414 |
0.21% |
19 |
2024-03-11 |
1.2388 |
1.2388 |
1.44% |
20 |
2024-03-08 |
1.2212 |
1.2212 |
1.17% |