2.0700
-0.60%-0.0123
单位净值 [2024-04-10]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：4.00%
- 最近半年：4.61%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：22.46%
- 最近两年：37.75%
- 最近三年：-13.02%
- 成立以来：107.00%
- 成立日期：2015-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：墨威
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-10 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.60% |
| 2 |
2024-04-09 |
2.0824 |
2.0824 |
0.23% |
| 3 |
2024-04-08 |
2.0777 |
2.0777 |
-1.06% |
| 4 |
2024-04-03 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.18% |
| 5 |
2024-04-02 |
2.1037 |
2.1037 |
0.33% |
| 6 |
2024-04-01 |
2.0967 |
2.0967 |
0.57% |
| 7 |
2024-03-29 |
2.0849 |
2.0849 |
0.19% |
| 8 |
2024-03-28 |
2.0809 |
2.0809 |
0.47% |
| 9 |
2024-03-27 |
2.0712 |
2.0712 |
-0.52% |
| 10 |
2024-03-26 |
2.0820 |
2.0820 |
0.01% |
| 11 |
2024-03-25 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.22% |
| 12 |
2024-03-22 |
2.0864 |
2.0864 |
-0.56% |
| 13 |
2024-03-21 |
2.0981 |
2.0981 |
0.06% |
| 14 |
2024-03-20 |
2.0969 |
2.0969 |
0.74% |
| 15 |
2024-03-19 |
2.0815 |
2.0815 |
0.22% |
| 16 |
2024-03-18 |
2.0770 |
2.0770 |
0.45% |
| 17 |
2024-03-15 |
2.0677 |
2.0677 |
-0.02% |
| 18 |
2024-03-14 |
2.0681 |
2.0681 |
0.06% |
| 19 |
2024-03-13 |
2.0668 |
2.0668 |
0.10% |
| 20 |
2024-03-12 |
2.0647 |
2.0647 |
0.30% |