1.1769
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-07-21]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：-2.16%
- 最近半年：-2.16%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：-6.96%
- 最近三年：-5.61%
- 成立以来：17.69%
- 成立日期：2018-07-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：金乌
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-07-21 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.01% |
| 2 |
2023-07-17 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.01% |
| 3 |
2023-07-14 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.01% |
| 4 |
2023-07-12 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.01% |
| 5 |
2023-07-10 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.01% |
| 6 |
2023-07-06 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.06% |
| 7 |
2023-07-05 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.67% |
| 8 |
2023-07-04 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.03% |
| 9 |
2023-07-03 |
1.1863 |
1.1863 |
1.89% |
| 10 |
2023-06-30 |
1.1643 |
1.1643 |
0.35% |
| 11 |
2023-06-29 |
1.1602 |
1.1602 |
0.03% |
| 12 |
2023-06-28 |
1.1598 |
1.1598 |
-1.06% |
| 13 |
2023-06-27 |
1.1722 |
1.1722 |
2.71% |
| 14 |
2023-06-26 |
1.1413 |
1.1413 |
-1.27% |
| 15 |
2023-06-21 |
1.1560 |
1.1560 |
-1.60% |
| 16 |
2023-06-19 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.56% |
| 17 |
2023-06-16 |
1.1814 |
1.1814 |
1.03% |
| 18 |
2023-06-15 |
1.1694 |
1.1694 |
0.12% |
| 19 |
2023-06-14 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.31% |
| 20 |
2023-06-13 |
1.1716 |
1.1716 |
0.27% |