2.5150
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月：7.20%
- 最近一季：8.27%
- 最近半年：10.84%
- 今年以来：14.89%
- 最近一年：11.83%
- 最近两年：14.95%
- 最近三年：25.88%
- 成立以来：151.50%
- 成立日期：2018-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：宁波梅山保税港区瑞墀
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-17 |
2.5150 |
2.5150 |
2.44% |
| 2 |
2024-04-16 |
2.4550 |
2.4550 |
-1.01% |
| 3 |
2024-04-15 |
2.4800 |
2.4800 |
0.85% |
| 4 |
2024-04-12 |
2.4590 |
2.4590 |
-1.05% |
| 5 |
2024-04-11 |
2.4850 |
2.4850 |
0.24% |
| 6 |
2024-04-10 |
2.4790 |
2.4790 |
-0.36% |
| 7 |
2024-04-09 |
2.4880 |
2.4880 |
0.65% |
| 8 |
2024-04-08 |
2.4720 |
2.4720 |
-0.68% |
| 9 |
2024-04-03 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.68% |
| 10 |
2024-04-02 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.20% |
| 11 |
2024-04-01 |
2.5110 |
2.5110 |
2.41% |
| 12 |
2024-03-29 |
2.4520 |
2.4520 |
1.53% |
| 13 |
2024-03-28 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.37% |
| 14 |
2024-03-27 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.21% |
| 15 |
2024-03-26 |
2.4290 |
2.4290 |
1.55% |
| 16 |
2024-03-25 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.95% |
| 17 |
2024-03-22 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.33% |
| 18 |
2024-03-21 |
2.4230 |
2.4230 |
2.41% |
| 19 |
2024-03-20 |
2.3660 |
2.3660 |
1.24% |
| 20 |
2024-03-19 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.38% |