0.7620
-5.81%-0.0443
单位净值 [2024-02-02]
- 最近一月：-5.81%
- 最近一季：-6.96%
- 最近半年：-10.14%
- 今年以来：-6.62%
- 最近一年：-11.40%
- 最近两年：-27.29%
- 最近三年：-33.10%
- 成立以来：-23.80%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海量金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-02-02 |
0.7620 |
0.7620 |
-5.81% |
| 2 |
2024-01-26 |
0.8090 |
0.8090 |
0.62% |
| 3 |
2024-01-22 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.12% |
| 4 |
2024-01-19 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.12% |
| 5 |
2024-01-12 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.37% |
| 6 |
2024-01-05 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.86% |
| 7 |
2023-12-29 |
0.8160 |
0.8160 |
0.74% |
| 8 |
2023-12-22 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.37% |
| 9 |
2023-12-15 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.25% |
| 10 |
2023-12-08 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.73% |
| 11 |
2023-12-01 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.36% |
| 12 |
2023-11-24 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.48% |
| 13 |
2023-11-17 |
0.8280 |
0.8280 |
0.36% |
| 14 |
2023-11-10 |
0.8250 |
0.8250 |
0.73% |
| 15 |
2023-11-03 |
0.8190 |
0.8190 |
0.24% |
| 16 |
2023-10-27 |
0.8170 |
0.8170 |
0.25% |
| 17 |
2023-10-20 |
0.8150 |
0.8150 |
-1.09% |
| 18 |
2023-09-28 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.36% |
| 19 |
2023-09-22 |
0.8320 |
0.8320 |
0.24% |
| 20 |
2023-09-15 |
0.8300 |
0.8300 |
0.12% |