1.3238
0.27%+0.0035
单位净值 [2024-04-17]
- 最近一月:-1.31%
- 最近一季:8.83%
- 最近半年:-1.43%
- 今年以来:0.98%
- 最近一年:-8.61%
- 最近两年:-7.04%
- 最近三年:-34.69%
- 成立以来:32.39%
- 成立日期:2018-10-26
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:中汇国控
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-17 |
1.3238 |
1.5090 |
0.27% |
2 |
2024-04-16 |
1.3203 |
1.5055 |
-0.59% |
3 |
2024-04-15 |
1.3281 |
1.5133 |
2.35% |
4 |
2024-04-12 |
1.2976 |
1.4828 |
-0.82% |
5 |
2024-04-11 |
1.3083 |
1.4935 |
0.31% |
6 |
2024-04-10 |
1.3042 |
1.4894 |
-0.69% |
7 |
2024-04-09 |
1.3132 |
1.4984 |
-0.03% |
8 |
2024-04-08 |
1.3136 |
1.4988 |
-2.54% |
9 |
2024-04-03 |
1.3478 |
1.5330 |
-0.31% |
10 |
2024-04-02 |
1.3520 |
1.5372 |
-0.43% |
11 |
2024-04-01 |
1.3578 |
1.5430 |
1.73% |
12 |
2024-03-29 |
1.3347 |
1.5199 |
0.16% |
13 |
2024-03-28 |
1.3326 |
1.5178 |
0.47% |
14 |
2024-03-27 |
1.3263 |
1.5115 |
-0.73% |
15 |
2024-03-26 |
1.3360 |
1.5212 |
0.89% |
16 |
2024-03-25 |
1.3242 |
1.5094 |
-0.59% |
17 |
2024-03-22 |
1.3321 |
1.5173 |
-0.60% |
18 |
2024-03-21 |
1.3401 |
1.5253 |
-0.20% |
19 |
2024-03-20 |
1.3428 |
1.5280 |
-0.10% |
20 |
2024-03-19 |
1.3442 |
1.5294 |
0.21% |