2.3875
-0.08%-0.0020
单位净值 [2023-08-22]
- 最近一月：-5.50%
- 最近一季：-12.44%
- 最近半年：-17.17%
- 今年以来：-9.16%
- 最近一年：-5.33%
- 最近两年：-19.27%
- 最近三年：-18.44%
- 成立以来：138.75%
- 成立日期：2018-08-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海中誉国投
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-08-22 |
2.3875 |
2.3875 |
-0.08% |
| 2 |
2023-08-21 |
2.3895 |
2.3895 |
-1.01% |
| 3 |
2023-08-18 |
2.4139 |
2.4139 |
-1.99% |
| 4 |
2023-08-17 |
2.4628 |
2.4628 |
1.18% |
| 5 |
2023-08-16 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.57% |
| 6 |
2023-08-15 |
2.4479 |
2.4479 |
-0.56% |
| 7 |
2023-08-14 |
2.4616 |
2.4616 |
0.01% |
| 8 |
2023-08-11 |
2.4614 |
2.4614 |
-1.23% |
| 9 |
2023-08-10 |
2.4921 |
2.4921 |
0.11% |
| 10 |
2023-08-09 |
2.4893 |
2.4893 |
-0.08% |
| 11 |
2023-08-08 |
2.4912 |
2.4912 |
0.58% |
| 12 |
2023-08-07 |
2.4768 |
2.4768 |
-1.95% |
| 13 |
2023-08-04 |
2.5261 |
2.5261 |
-0.34% |
| 14 |
2023-08-03 |
2.5346 |
2.5346 |
1.45% |
| 15 |
2023-08-02 |
2.4984 |
2.4984 |
-1.16% |
| 16 |
2023-08-01 |
2.5276 |
2.5276 |
-1.82% |
| 17 |
2023-07-31 |
2.5745 |
2.5745 |
-0.61% |
| 18 |
2023-07-28 |
2.5903 |
2.5903 |
1.65% |
| 19 |
2023-07-27 |
2.5483 |
2.5483 |
-0.25% |
| 20 |
2023-07-26 |
2.5548 |
2.5548 |
0.34% |