0.8298
-0.59%-0.0049
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：8.84%
- 最近半年：9.76%
- 今年以来：11.25%
- 最近一年：-1.68%
- 最近两年：0.10%
- 最近三年：0.83%
- 成立以来：79.38%
- 成立日期：2018-11-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都凯普乐
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
0.8298 |
1.9088 |
-0.59% |
| 2 |
2024-04-03 |
0.8347 |
1.9137 |
1.99% |
| 3 |
2024-03-29 |
0.8184 |
1.8974 |
-0.37% |
| 4 |
2024-03-22 |
0.8214 |
1.9004 |
-0.19% |
| 5 |
2024-03-15 |
0.8230 |
1.9020 |
3.73% |
| 6 |
2024-03-08 |
0.7934 |
1.8724 |
-0.69% |
| 7 |
2024-03-01 |
0.7989 |
1.8779 |
2.34% |
| 8 |
2024-02-08 |
0.7764 |
1.8554 |
2.28% |
| 9 |
2024-02-02 |
0.7591 |
1.8381 |
-0.72% |
| 10 |
2024-01-26 |
0.7646 |
1.8436 |
0.38% |
| 11 |
2024-01-19 |
0.7617 |
1.8407 |
-0.09% |
| 12 |
2024-01-12 |
0.7624 |
1.8414 |
-1.57% |
| 13 |
2024-01-05 |
0.7746 |
1.8536 |
3.85% |
| 14 |
2023-12-29 |
0.7459 |
1.8249 |
2.25% |
| 15 |
2023-12-22 |
0.7295 |
1.8085 |
1.11% |
| 16 |
2023-12-15 |
0.7215 |
1.8005 |
-2.28% |
| 17 |
2023-12-08 |
0.7383 |
1.8173 |
-2.66% |
| 18 |
2023-12-01 |
0.7585 |
1.8375 |
2.24% |
| 19 |
2023-11-24 |
0.7419 |
1.8209 |
-2.36% |
| 20 |
2023-11-17 |
0.7598 |
1.8388 |
2.01% |