0.9346
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-8.08%
- 最近半年：-10.72%
- 今年以来：-10.07%
- 最近一年：-20.46%
- 最近两年：-28.20%
- 最近三年：-37.76%
- 成立以来：-6.54%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京仓红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
0.9346 |
0.9346 |
0.03% |
| 2 |
2024-04-03 |
0.9343 |
0.9343 |
0.03% |
| 3 |
2024-03-29 |
0.9340 |
0.9340 |
0.03% |
| 4 |
2024-03-22 |
0.9337 |
0.9337 |
0.03% |
| 5 |
2024-03-15 |
0.9334 |
0.9334 |
0.03% |
| 6 |
2024-03-08 |
0.9331 |
0.9331 |
0.02% |
| 7 |
2024-03-01 |
0.9329 |
0.9329 |
0.03% |
| 8 |
2024-02-08 |
0.9321 |
0.9321 |
1.12% |
| 9 |
2024-02-02 |
0.9218 |
0.9218 |
-6.20% |
| 10 |
2024-01-26 |
0.9827 |
0.9827 |
-1.06% |
| 11 |
2024-01-19 |
0.9932 |
0.9932 |
-2.32% |
| 12 |
2024-01-12 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.81% |
| 13 |
2024-01-05 |
1.0251 |
1.0251 |
-1.37% |
| 14 |
2023-12-29 |
1.0393 |
1.0393 |
0.77% |
| 15 |
2023-12-22 |
1.0314 |
1.0314 |
-2.66% |
| 16 |
2023-12-15 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.22% |
| 17 |
2023-12-08 |
1.0619 |
1.0619 |
-1.56% |
| 18 |
2023-12-01 |
1.0787 |
1.0787 |
0.57% |
| 19 |
2023-11-24 |
1.0726 |
1.0726 |
1.51% |
| 20 |
2023-11-17 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.19% |