歌斐金桂债券
(SER055)私募债券策略
1.2310
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单位净值 [2024-04-17]
1.2310
累计净值 [2024-04-17]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：23.10%
- 成立日期：2018-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：歌斐诺宝
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.2310 | 1.2310 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.2309 | 1.2309 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.2307 | 1.2307 | 0.01% |
| 2024-04-10 | 1.2306 | 1.2306 | 0.01% |
| 2024-04-08 | 1.2305 | 1.2305 | 0.03% |
| 2024-04-02 | 1.2301 | 1.2301 | 0.01% |
| 2024-04-01 | 1.2300 | 1.2300 | 0.02% |
| 2024-03-28 | 1.2297 | 1.2297 | 0.01% |
| 2024-03-27 | 1.2296 | 1.2296 | 0.01% |
| 2024-03-26 | 1.2295 | 1.2295 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌斐金桂债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |