1.2310
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-17]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：23.10%
- 成立日期：2018-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：歌斐诺宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-16 |
1.2310 |
1.2310 |
0.01% |
| 2 |
2024-04-15 |
1.2309 |
1.2309 |
0.02% |
| 3 |
2024-04-12 |
1.2307 |
1.2307 |
0.01% |
| 4 |
2024-04-10 |
1.2306 |
1.2306 |
0.01% |
| 5 |
2024-04-08 |
1.2305 |
1.2305 |
0.03% |
| 6 |
2024-04-02 |
1.2301 |
1.2301 |
0.01% |
| 7 |
2024-04-01 |
1.2300 |
1.2300 |
0.02% |
| 8 |
2024-03-28 |
1.2297 |
1.2297 |
0.01% |
| 9 |
2024-03-27 |
1.2296 |
1.2296 |
0.01% |
| 10 |
2024-03-26 |
1.2295 |
1.2295 |
0.01% |
| 11 |
2024-03-25 |
1.2294 |
1.2294 |
0.02% |
| 12 |
2024-03-21 |
1.2292 |
1.2292 |
0.02% |
| 13 |
2024-03-20 |
1.2290 |
1.2290 |
0.01% |
| 14 |
2024-03-18 |
1.2289 |
1.2289 |
0.02% |
| 15 |
2024-03-15 |
1.2287 |
1.2287 |
0.01% |
| 16 |
2024-03-13 |
1.2286 |
1.2286 |
0.01% |
| 17 |
2024-03-12 |
1.2285 |
1.2285 |
0.01% |
| 18 |
2024-03-11 |
1.2284 |
1.2284 |
0.04% |
| 19 |
2024-03-07 |
1.2279 |
1.2279 |
0.01% |
| 20 |
2024-03-06 |
1.2278 |
1.2278 |
0.01% |