1.0053
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-21]
- 最近一月:-0.81%
- 最近一季:-0.57%
- 最近半年:1.84%
- 今年以来:-0.70%
- 最近一年:-0.40%
- 最近两年:3.50%
- 最近三年:-1.17%
- 成立以来:40.01%
- 成立日期:2019-03-07
- 基金经理:刘智咏
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳汇智融达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-03-21 |
1.0053 |
1.4860 |
0.05% |
2 |
2024-03-20 |
1.0048 |
1.4855 |
-0.31% |
3 |
2024-03-15 |
1.0079 |
1.4886 |
-0.17% |
4 |
2024-03-08 |
1.0096 |
1.4903 |
-0.50% |
5 |
2024-03-01 |
1.0147 |
1.4954 |
0.12% |
6 |
2024-02-08 |
1.0097 |
1.4904 |
-0.08% |
7 |
2024-02-02 |
1.0105 |
1.4912 |
-0.12% |
8 |
2024-01-26 |
1.0117 |
1.4924 |
-0.13% |
9 |
2024-01-19 |
1.0130 |
1.4937 |
-0.26% |
10 |
2024-01-12 |
1.0156 |
1.4963 |
0.04% |
11 |
2024-01-05 |
1.0152 |
1.4959 |
0.28% |
12 |
2023-12-29 |
1.0124 |
1.4931 |
0.13% |
13 |
2023-12-22 |
1.0111 |
1.4918 |
0.15% |
14 |
2023-12-15 |
1.0096 |
1.4903 |
0.20% |
15 |
2023-12-08 |
1.0076 |
1.4883 |
0.01% |
16 |
2023-12-01 |
1.0075 |
1.4882 |
0.40% |
17 |
2023-11-24 |
1.0035 |
1.4842 |
-0.04% |
18 |
2023-11-17 |
1.0039 |
1.4846 |
0.05% |
19 |
2023-11-10 |
1.0034 |
1.4841 |
-0.08% |
20 |
2023-11-03 |
1.0042 |
1.4849 |
0.15% |