0.5561
3.91%+0.0217
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：6.51%
- 最近一季：-7.67%
- 最近半年：-8.94%
- 今年以来：-7.29%
- 最近一年：-26.04%
- 最近两年：-42.60%
- 最近三年：-59.57%
- 成立以来：-9.41%
- 成立日期：2018-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：玖盈
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
0.5561 |
1.1851 |
3.91% |
| 2 |
2024-03-29 |
0.5352 |
1.1642 |
-1.87% |
| 3 |
2024-03-22 |
0.5454 |
1.1744 |
2.19% |
| 4 |
2024-03-15 |
0.5337 |
1.1627 |
3.53% |
| 5 |
2024-03-08 |
0.5155 |
1.1445 |
-1.26% |
| 6 |
2024-03-01 |
0.5221 |
1.1511 |
0.35% |
| 7 |
2024-02-29 |
0.5203 |
1.1493 |
0.50% |
| 8 |
2024-02-08 |
0.4786 |
1.1076 |
0.74% |
| 9 |
2024-02-02 |
0.4751 |
1.1041 |
-7.68% |
| 10 |
2024-01-31 |
0.5146 |
1.1436 |
-8.94% |
| 11 |
2024-01-26 |
0.5651 |
1.1941 |
-1.31% |
| 12 |
2024-01-19 |
0.5726 |
1.2016 |
-6.47% |
| 13 |
2024-01-12 |
0.6122 |
1.2412 |
1.64% |
| 14 |
2024-01-05 |
0.6023 |
1.2313 |
0.42% |
| 15 |
2023-12-29 |
0.5998 |
1.2288 |
3.61% |
| 16 |
2023-12-22 |
0.5789 |
1.2079 |
-5.70% |
| 17 |
2023-12-15 |
0.6139 |
1.2429 |
6.99% |
| 18 |
2023-12-08 |
0.5738 |
1.2028 |
-4.01% |
| 19 |
2023-12-01 |
0.5978 |
1.2268 |
0.62% |
| 20 |
2023-11-30 |
0.5941 |
1.2231 |
-3.05% |