0.1460
-16.57%-0.0242
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：-16.57%
- 最近一季：-18.44%
- 最近半年：-60.43%
- 今年以来：-42.29%
- 最近一年：-80.30%
- 最近两年：-83.33%
- 最近三年：-94.74%
- 成立以来：-85.40%
- 成立日期：2019-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：京福
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
0.1460 |
0.1460 |
-16.57% |
| 2 |
2024-04-03 |
0.1750 |
0.1750 |
6.06% |
| 3 |
2024-03-29 |
0.1650 |
0.1650 |
-4.62% |
| 4 |
2024-03-22 |
0.1730 |
0.1730 |
-1.14% |
| 5 |
2024-03-15 |
0.1750 |
0.1750 |
7.36% |
| 6 |
2024-03-08 |
0.1630 |
0.1630 |
-0.61% |
| 7 |
2024-03-01 |
0.1640 |
0.1640 |
4.46% |
| 8 |
2024-02-23 |
0.1570 |
0.1570 |
24.60% |
| 9 |
2024-02-09 |
0.1260 |
0.1260 |
61.54% |
| 10 |
2024-02-02 |
0.0780 |
0.0780 |
-49.35% |
| 11 |
2024-01-26 |
0.1540 |
0.1540 |
10.79% |
| 12 |
2024-01-19 |
0.1390 |
0.1390 |
-22.35% |
| 13 |
2024-01-12 |
0.1790 |
0.1790 |
-10.95% |
| 14 |
2024-01-05 |
0.2010 |
0.2010 |
-20.55% |
| 15 |
2023-12-29 |
0.2530 |
0.2530 |
18.22% |
| 16 |
2023-12-22 |
0.2140 |
0.2140 |
-1.83% |
| 17 |
2023-12-15 |
0.2180 |
0.2180 |
-8.79% |
| 18 |
2023-12-08 |
0.2390 |
0.2390 |
-11.15% |
| 19 |
2023-12-01 |
0.2690 |
0.2690 |
-4.95% |
| 20 |
2023-11-24 |
0.2830 |
0.2830 |
-3.08% |