0.6640
0.91%+0.0061
单位净值 [2022-05-13]
- 最近一月:-35.41%
- 最近一季:-65.34%
- 最近半年:-40.98%
- 今年以来:-71.78%
- 最近一年:-41.24%
- 最近两年:-41.13%
- 最近三年:-36.22%
- 成立以来:-33.60%
- 成立日期:2018-12-20
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京思源恒岳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-05-13 |
0.6640 |
0.6640 |
0.91% |
2 |
2022-05-12 |
0.6580 |
0.6580 |
12.86% |
3 |
2022-05-09 |
0.5830 |
0.5830 |
4.29% |
4 |
2022-05-06 |
0.5590 |
0.5590 |
-8.36% |
5 |
2022-05-05 |
0.6100 |
0.6100 |
4.10% |
6 |
2022-04-29 |
0.5860 |
0.5860 |
24.95% |
7 |
2022-04-28 |
0.4690 |
0.4690 |
-14.57% |
8 |
2022-04-27 |
0.5490 |
0.5490 |
25.92% |
9 |
2022-04-26 |
0.4360 |
0.4360 |
-26.97% |
10 |
2022-04-25 |
0.5970 |
0.5970 |
-31.54% |
11 |
2022-04-22 |
0.8720 |
0.8720 |
-11.02% |
12 |
2022-04-20 |
0.9800 |
0.9800 |
-1.21% |
13 |
2022-04-19 |
0.9920 |
0.9920 |
12.98% |
14 |
2022-04-15 |
0.8780 |
0.8780 |
-7.77% |
15 |
2022-04-14 |
0.9520 |
0.9520 |
-7.39% |
16 |
2022-04-12 |
1.0280 |
1.0280 |
-11.46% |
17 |
2022-04-08 |
1.1610 |
1.1610 |
-4.91% |
18 |
2022-04-07 |
1.2210 |
1.2210 |
-6.08% |
19 |
2022-04-06 |
1.3000 |
1.3000 |
8.79% |
20 |
2022-04-01 |
1.1950 |
1.1950 |
0.25% |