0.6165
-3.70%-0.0228
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：-4.89%
- 最近一季：-7.04%
- 最近半年：-13.18%
- 今年以来：-9.04%
- 最近一年：-10.96%
- 最近两年：-18.97%
- 最近三年：-23.57%
- 成立以来：-17.97%
- 成立日期：2019-02-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：河南省安源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
0.6165 |
1.0037 |
-3.70% |
| 2 |
2024-04-03 |
0.6402 |
1.0274 |
0.57% |
| 3 |
2024-03-29 |
0.6366 |
1.0238 |
-5.35% |
| 4 |
2024-03-22 |
0.6726 |
1.0598 |
3.76% |
| 5 |
2024-03-15 |
0.6482 |
1.0354 |
-2.50% |
| 6 |
2024-03-08 |
0.6648 |
1.0520 |
-3.33% |
| 7 |
2024-03-01 |
0.6877 |
1.0749 |
3.99% |
| 8 |
2024-02-08 |
0.6361 |
1.0233 |
1.79% |
| 9 |
2024-02-02 |
0.6249 |
1.0121 |
-2.28% |
| 10 |
2024-01-26 |
0.6395 |
1.0267 |
-2.19% |
| 11 |
2024-01-19 |
0.6538 |
1.0410 |
-1.42% |
| 12 |
2024-01-12 |
0.6632 |
1.0504 |
-0.54% |
| 13 |
2024-01-05 |
0.6668 |
1.0540 |
-1.62% |
| 14 |
2023-12-29 |
0.6778 |
1.0650 |
2.32% |
| 15 |
2023-12-22 |
0.6624 |
1.0496 |
-1.21% |
| 16 |
2023-12-15 |
0.6705 |
1.0577 |
-4.32% |
| 17 |
2023-12-08 |
0.7008 |
1.0880 |
-3.64% |
| 18 |
2023-12-01 |
0.7273 |
1.1145 |
0.59% |
| 19 |
2023-11-24 |
0.7230 |
1.1102 |
-1.70% |
| 20 |
2023-11-17 |
0.7355 |
1.1227 |
1.76% |