1.1770
0.09%+0.0010
单位净值 [2023-08-11]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：3.61%
- 最近半年：5.56%
- 今年以来：6.52%
- 最近一年：7.10%
- 最近两年：8.68%
- 最近三年：20.78%
- 成立以来：50.03%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：秦峰
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京宏龙
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-08-11 |
1.1770 |
1.4260 |
0.09% |
| 2 |
2023-08-10 |
1.1760 |
1.4250 |
-0.17% |
| 3 |
2023-08-09 |
1.1780 |
1.4270 |
0.17% |
| 4 |
2023-08-04 |
1.1760 |
1.4250 |
0.09% |
| 5 |
2023-08-03 |
1.1750 |
1.4240 |
0.17% |
| 6 |
2023-08-01 |
1.1730 |
1.4220 |
0.09% |
| 7 |
2023-07-31 |
1.1720 |
1.4210 |
-0.34% |
| 8 |
2023-07-28 |
1.1760 |
1.4250 |
-0.17% |
| 9 |
2023-07-27 |
1.1780 |
1.4270 |
0.09% |
| 10 |
2023-07-26 |
1.1770 |
1.4260 |
0.26% |
| 11 |
2023-07-24 |
1.1740 |
1.4230 |
0.26% |
| 12 |
2023-07-21 |
1.1710 |
1.4200 |
-0.17% |
| 13 |
2023-07-20 |
1.1730 |
1.4220 |
-0.34% |
| 14 |
2023-07-19 |
1.1770 |
1.4260 |
-0.08% |
| 15 |
2023-07-18 |
1.1780 |
1.4270 |
0.17% |
| 16 |
2023-07-14 |
1.1760 |
1.4250 |
0.17% |
| 17 |
2023-07-13 |
1.1740 |
1.4230 |
0.17% |
| 18 |
2023-07-12 |
1.1720 |
1.4210 |
-0.26% |
| 19 |
2023-07-11 |
1.1750 |
1.4240 |
-0.42% |
| 20 |
2023-07-10 |
1.1800 |
1.4290 |
0.08% |