大定投资稳健6号
(SEZ645)私募债券策略
1.0950
0.27%+0.0030
单位净值 [2024-04-12]
1.7150
累计净值 [2024-04-12]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：3.89%
- 最近半年：10.49%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：19.28%
- 最近两年：27.33%
- 最近三年：45.81%
- 成立以来：81.90%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：王婷 邓慧军
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：嘉兴大定
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.500000 | 2020-07-06 |
| 2 | 0.120000 | 2019-04-26 |