1.0206
---0.0000
单位净值 [2017-05-10]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.06%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-05-10 |
1.0206 |
1.0206 |
0.00% |
| 2 |
2017-05-09 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.01% |
| 3 |
2017-05-08 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.02% |
| 4 |
2017-05-05 |
1.0209 |
1.0209 |
0.00% |
| 5 |
2017-05-04 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.01% |
| 6 |
2017-05-03 |
1.0210 |
1.0210 |
0.00% |
| 7 |
2017-05-02 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.02% |
| 8 |
2017-04-28 |
1.0212 |
1.0212 |
0.00% |
| 9 |
2017-04-26 |
1.0212 |
1.0212 |
0.02% |
| 10 |
2017-04-25 |
1.0210 |
1.0210 |
0.01% |
| 11 |
2017-04-24 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.07% |
| 12 |
2017-04-21 |
1.0216 |
1.0216 |
0.09% |
| 13 |
2017-04-20 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.24% |
| 14 |
2017-04-17 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.12% |
| 15 |
2017-04-14 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.47% |
| 16 |
2017-04-13 |
1.0292 |
1.0292 |
0.21% |
| 17 |
2017-04-12 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.10% |
| 18 |
2017-04-11 |
1.0280 |
1.0280 |
0.11% |
| 19 |
2017-04-10 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.36% |
| 20 |
2017-04-07 |
1.0306 |
1.0306 |
0.32% |