1.0235
0.50%+0.0051
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：-0.85%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：2.41%
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2019-03-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：诺溪
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
1.0235 |
1.2352 |
0.50% |
| 2 |
2024-04-03 |
1.0184 |
1.2301 |
0.94% |
| 3 |
2024-03-29 |
1.0089 |
1.2206 |
-0.24% |
| 4 |
2024-03-22 |
1.0113 |
1.2230 |
0.35% |
| 5 |
2024-03-15 |
1.0078 |
1.2195 |
0.44% |
| 6 |
2024-03-08 |
1.0034 |
1.2151 |
-0.57% |
| 7 |
2024-03-01 |
1.0092 |
1.2209 |
0.06% |
| 8 |
2024-02-08 |
1.0015 |
1.2132 |
1.38% |
| 9 |
2024-02-02 |
0.9879 |
1.1996 |
-1.30% |
| 10 |
2024-01-26 |
1.0009 |
1.2126 |
-0.11% |
| 11 |
2024-01-19 |
1.0020 |
1.2137 |
-0.92% |
| 12 |
2024-01-12 |
1.0113 |
1.2230 |
0.14% |
| 13 |
2024-01-05 |
1.0099 |
1.2216 |
-0.67% |
| 14 |
2023-12-29 |
1.0167 |
1.2284 |
1.04% |
| 15 |
2023-12-22 |
1.0062 |
1.2179 |
-0.29% |
| 16 |
2023-12-15 |
1.0091 |
1.2208 |
-0.46% |
| 17 |
2023-12-08 |
1.0138 |
1.2255 |
-0.06% |
| 18 |
2023-12-01 |
1.0144 |
1.2261 |
0.07% |
| 19 |
2023-11-24 |
1.0137 |
1.2254 |
-0.55% |
| 20 |
2023-11-17 |
1.0193 |
1.2310 |
-0.30% |