0.9630
-1.83%-0.0177
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：-5.87%
- 最近一季：-9.07%
- 最近半年：-5.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.70%
- 成立日期：2019-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东四相
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-06 |
0.9630 |
0.9630 |
-1.83% |
| 2 |
2019-11-29 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.51% |
| 3 |
2019-11-22 |
0.9860 |
0.9860 |
-1.60% |
| 4 |
2019-11-15 |
1.0020 |
1.0020 |
-2.05% |
| 5 |
2019-11-08 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.78% |
| 6 |
2019-11-01 |
1.0310 |
1.0310 |
0.88% |
| 7 |
2019-10-31 |
1.0220 |
1.0220 |
0.59% |
| 8 |
2019-10-25 |
1.0160 |
1.0160 |
-1.36% |
| 9 |
2019-10-18 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.10% |
| 10 |
2019-10-11 |
1.0310 |
1.0310 |
-1.62% |
| 11 |
2019-09-30 |
1.0480 |
1.0480 |
0.00% |
| 12 |
2019-09-27 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.38% |
| 13 |
2019-09-20 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.38% |
| 14 |
2019-09-12 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.28% |
| 15 |
2019-09-06 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.09% |
| 16 |
2019-08-30 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.47% |
| 17 |
2019-08-23 |
1.0650 |
1.0650 |
1.91% |
| 18 |
2019-08-16 |
1.0450 |
1.0450 |
-1.88% |
| 19 |
2019-08-09 |
1.0650 |
1.0650 |
4.31% |
| 20 |
2019-08-02 |
1.0210 |
1.0210 |
-3.68% |