0.9150
-0.22%-0.0020
单位净值 [2023-03-31]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：-1.19%
- 最近两年：-11.25%
- 最近三年：-10.82%
- 成立以来：-8.50%
- 成立日期：2019-04-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海商羊
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-03-31 |
0.9150 |
1.2640 |
-0.22% |
| 2 |
2023-03-24 |
0.9170 |
1.2660 |
1.66% |
| 3 |
2023-03-17 |
0.9020 |
1.2510 |
-0.33% |
| 4 |
2023-03-10 |
0.9050 |
1.2540 |
-1.63% |
| 5 |
2023-03-03 |
0.9200 |
1.2690 |
0.22% |
| 6 |
2023-02-24 |
0.9180 |
1.2670 |
1.21% |
| 7 |
2023-02-17 |
0.9070 |
1.2560 |
-1.73% |
| 8 |
2023-02-10 |
0.9230 |
1.2720 |
-0.65% |
| 9 |
2023-02-03 |
0.9290 |
1.2780 |
0.32% |
| 10 |
2023-01-20 |
0.9260 |
1.2750 |
2.55% |
| 11 |
2023-01-13 |
0.9030 |
1.2520 |
-0.66% |
| 12 |
2023-01-06 |
0.9090 |
1.2580 |
2.13% |
| 13 |
2022-12-30 |
0.8900 |
1.2390 |
1.48% |
| 14 |
2022-12-23 |
0.8770 |
1.2260 |
-4.57% |
| 15 |
2022-12-16 |
0.9190 |
1.2680 |
-2.23% |
| 16 |
2022-12-02 |
0.9400 |
1.2890 |
0.32% |
| 17 |
2022-11-25 |
0.9370 |
1.2860 |
-1.26% |
| 18 |
2022-11-18 |
0.9490 |
1.2980 |
-1.66% |
| 19 |
2022-11-11 |
0.9650 |
1.3140 |
-1.83% |
| 20 |
2022-11-04 |
0.9830 |
1.3320 |
8.98% |