0.6850
1.48%+0.0101
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月:-5.91%
- 最近一季:-14.69%
- 最近半年:-17.96%
- 今年以来:-17.77%
- 最近一年:-22.42%
- 最近两年:-25.79%
- 最近三年:-46.15%
- 成立以来:-28.01%
- 成立日期:2019-07-15
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:湖北咏泽
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-18 |
0.6850 |
0.7490 |
1.48% |
2 |
2024-04-17 |
0.6750 |
0.7390 |
2.43% |
3 |
2024-04-16 |
0.6590 |
0.7230 |
1.85% |
4 |
2024-04-15 |
0.6470 |
0.7110 |
3.69% |
5 |
2024-04-12 |
0.6240 |
0.6880 |
-0.64% |
6 |
2024-04-11 |
0.6280 |
0.6920 |
-0.48% |
7 |
2024-04-10 |
0.6310 |
0.6950 |
-3.07% |
8 |
2024-04-09 |
0.6510 |
0.7150 |
0.46% |
9 |
2024-04-08 |
0.6480 |
0.7120 |
-1.82% |
10 |
2024-04-03 |
0.6600 |
0.7240 |
-2.80% |
11 |
2024-04-02 |
0.6790 |
0.7430 |
-1.45% |
12 |
2024-04-01 |
0.6890 |
0.7530 |
3.77% |
13 |
2024-03-29 |
0.6640 |
0.7280 |
-1.48% |
14 |
2024-03-28 |
0.6740 |
0.7380 |
0.90% |
15 |
2024-03-27 |
0.6680 |
0.7320 |
-2.34% |
16 |
2024-03-26 |
0.6840 |
0.7480 |
-1.01% |
17 |
2024-03-25 |
0.6910 |
0.7550 |
-4.03% |
18 |
2024-03-22 |
0.7200 |
0.7840 |
-1.64% |
19 |
2024-03-21 |
0.7320 |
0.7960 |
0.41% |
20 |
2024-03-20 |
0.7290 |
0.7930 |
1.39% |