中嘉利睿智价值稳健一号
(SGK499)私募其他策略
1.0280
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单位净值 [2021-04-29]
1.3690
累计净值 [2021-04-29]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-3.66%
- 最近半年：-4.56%
- 今年以来：-3.49%
- 最近一年：18.00%
- 最近两年：35.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.03%
- 成立日期：2019-04-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中嘉利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.201000 | 2021-01-18 |
| 2 | 0.020000 | 2020-02-24 |
| 3 | 0.100000 | 2019-12-18 |