0.5128
0.08%+0.0004
单位净值 [2022-11-25]
- 最近一月:-1.97%
- 最近一季:-10.21%
- 最近半年:-16.60%
- 今年以来:-23.77%
- 最近一年:-28.64%
- 最近两年:-53.16%
- 最近三年:-20.46%
- 成立以来:-18.09%
- 成立日期:2019-04-26
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳前海精至
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-25 |
0.5128 |
1.5628 |
0.04% |
2 |
2022-11-18 |
0.5126 |
1.5626 |
0.04% |
3 |
2022-11-11 |
0.5124 |
1.5624 |
0.02% |
4 |
2022-11-04 |
0.5123 |
1.5623 |
-2.06% |
5 |
2022-10-28 |
0.5231 |
1.5731 |
0.02% |
6 |
2022-10-14 |
0.5230 |
1.5730 |
0.25% |
7 |
2022-09-30 |
0.5217 |
1.5717 |
0.04% |
8 |
2022-09-23 |
0.5215 |
1.5715 |
0.04% |
9 |
2022-09-16 |
0.5213 |
1.5713 |
0.02% |
10 |
2022-09-09 |
0.5212 |
1.5712 |
0.66% |
11 |
2022-09-02 |
0.5178 |
1.5678 |
-4.45% |
12 |
2022-08-26 |
0.5419 |
1.5919 |
-4.58% |
13 |
2022-08-19 |
0.5679 |
1.6179 |
-0.56% |
14 |
2022-08-12 |
0.5711 |
1.6211 |
1.21% |
15 |
2022-08-05 |
0.5643 |
1.6143 |
-6.09% |
16 |
2022-07-29 |
0.6009 |
1.6509 |
3.09% |
17 |
2022-07-22 |
0.5829 |
1.6329 |
0.14% |
18 |
2022-07-15 |
0.5821 |
1.6321 |
-1.36% |
19 |
2022-07-08 |
0.5901 |
1.6401 |
-2.46% |
20 |
2022-07-01 |
0.6050 |
1.6550 |
-1.37% |