1.2540
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：-1.42%
- 今年以来：-1.42%
- 最近一年：-2.72%
- 最近两年：-0.16%
- 最近三年：15.79%
- 成立以来：25.40%
- 成立日期：2019-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江盈迈
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-10 |
1.2540 |
1.3470 |
-0.08% |
| 2 |
2024-03-26 |
1.2550 |
1.3480 |
-0.08% |
| 3 |
2024-03-21 |
1.2560 |
1.3490 |
0.40% |
| 4 |
2024-03-18 |
1.2510 |
1.3440 |
-0.08% |
| 5 |
2024-03-08 |
1.2520 |
1.3450 |
-0.08% |
| 6 |
2024-02-28 |
1.2530 |
1.3460 |
0.24% |
| 7 |
2024-02-27 |
1.2500 |
1.3430 |
-0.32% |
| 8 |
2024-02-26 |
1.2540 |
1.3470 |
-0.16% |
| 9 |
2024-02-08 |
1.2560 |
1.3490 |
-0.08% |
| 10 |
2024-02-07 |
1.2570 |
1.3500 |
-0.55% |
| 11 |
2024-01-31 |
1.2640 |
1.3570 |
-0.08% |
| 12 |
2024-01-12 |
1.2650 |
1.3580 |
-0.08% |
| 13 |
2024-01-08 |
1.2660 |
1.3590 |
-0.47% |
| 14 |
2023-12-29 |
1.2720 |
1.3650 |
-0.31% |
| 15 |
2023-12-28 |
1.2760 |
1.3690 |
0.08% |
| 16 |
2023-12-22 |
1.2750 |
1.3680 |
0.16% |
| 17 |
2023-12-21 |
1.2730 |
1.3660 |
0.32% |
| 18 |
2023-11-29 |
1.2690 |
1.3620 |
-0.08% |
| 19 |
2023-11-13 |
1.2700 |
1.3630 |
0.08% |
| 20 |
2023-10-31 |
1.2690 |
1.3620 |
-0.08% |