0.3220
-1.23%-0.0040
单位净值 [2024-04-11]
- 最近一月：-11.54%
- 最近一季：-21.65%
- 最近半年：-28.76%
- 今年以来：-25.98%
- 最近一年：-48.15%
- 最近两年：-66.00%
- 最近三年：-67.54%
- 成立以来：-63.95%
- 成立日期：2019-07-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京富利永泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-11 |
0.3220 |
0.6610 |
-1.23% |
| 2 |
2024-04-10 |
0.3260 |
0.6650 |
-1.81% |
| 3 |
2024-04-09 |
0.3320 |
0.6710 |
1.53% |
| 4 |
2024-04-08 |
0.3270 |
0.6660 |
-2.68% |
| 5 |
2024-04-03 |
0.3360 |
0.6750 |
-0.59% |
| 6 |
2024-04-02 |
0.3380 |
0.6770 |
-1.17% |
| 7 |
2024-04-01 |
0.3420 |
0.6810 |
3.01% |
| 8 |
2024-03-29 |
0.3320 |
0.6710 |
-0.60% |
| 9 |
2024-03-28 |
0.3340 |
0.6730 |
0.30% |
| 10 |
2024-03-27 |
0.3330 |
0.6720 |
-2.35% |
| 11 |
2024-03-26 |
0.3410 |
0.6800 |
-0.87% |
| 12 |
2024-03-25 |
0.3440 |
0.6830 |
-1.99% |
| 13 |
2024-03-22 |
0.3510 |
0.6900 |
-2.77% |
| 14 |
2024-03-21 |
0.3610 |
0.7000 |
-0.82% |
| 15 |
2024-03-20 |
0.3640 |
0.7030 |
-0.27% |
| 16 |
2024-03-19 |
0.3650 |
0.7040 |
-1.35% |
| 17 |
2024-03-18 |
0.3700 |
0.7090 |
0.54% |
| 18 |
2024-03-15 |
0.3680 |
0.7070 |
-0.27% |
| 19 |
2024-03-14 |
0.3690 |
0.7080 |
-0.81% |
| 20 |
2024-03-13 |
0.3720 |
0.7110 |
-0.80% |