祎童源守正中性FOF1号
(SGS450)私募组合基金FOF
1.1020
-0.36%-0.0040
单位净值 [2024-04-12]
1.1020
累计净值 [2024-04-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：-1.96%
- 最近三年：-2.31%
- 成立以来：10.20%
- 成立日期：2019-07-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：天津祎童源
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.1020 | 1.1020 | -0.36% |
| 2024-04-03 | 1.1060 | 1.1060 | 0.18% |
| 2024-04-02 | 1.1040 | 1.1040 | 0.09% |
| 2024-04-01 | 1.1030 | 1.1030 | -0.45% |
| 2024-03-29 | 1.1080 | 1.1080 | 0.09% |
| 2024-03-28 | 1.1070 | 1.1070 | 0.09% |
| 2024-03-27 | 1.1060 | 1.1060 | -0.09% |
| 2024-03-26 | 1.1070 | 1.1070 | 0.18% |
| 2024-03-22 | 1.1050 | 1.1050 | -0.09% |
| 2024-03-20 | 1.1060 | 1.1060 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祎童源守正中性FOF1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.93% | 1.38% | 4.78% | -1.06% | -7.35% | 3.88% |
| 深证成指 | 1.53% | 3.00% | 4.70% | -5.12% | -19.56% | 1.10% |
| 沪深300 | 0.86% | 1.08% | 7.17% | -3.39% | -12.91% | 4.49% |