恒基浦业祥悦2号
(SGV450)私募债券型债券策略
0.9947
0.12%+0.0012
单位净值 [2021-01-18]
1.0777
累计净值 [2021-01-18]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.27%
- 成立日期：2019-09-19
- 基金经理：余佳俊 徐晰驰
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海恒基浦业资产管理有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.083000 | 2020-11-02 |