恒基浦业祥悦2号

(SGV450)私募债券型债券策略
0.9947 0.12%+0.0012
单位净值 [2021-01-18]
1.0777
累计净值 [2021-01-18]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:-0.27%
  • 最近半年:-0.27%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:-0.27%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.27%
  • 成立日期:2019-09-19
  • 基金经理:余佳俊 徐晰驰
  • 产品类型:私募基金
  • 管理公司:上海恒基浦业资产管理有限公司
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.083000 2020-11-02