1.1766
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-05-26]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.13%
- 最近半年:0.31%
- 今年以来:0.08%
- 最近一年:2.76%
- 最近两年:11.48%
- 最近三年:16.00%
- 成立以来:26.95%
- 成立日期:2019-07-25
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海格量
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-05-26 |
1.1766 |
1.2566 |
0.02% |
2 |
2023-05-19 |
1.1764 |
1.2564 |
0.21% |
3 |
2023-05-12 |
1.1739 |
1.2539 |
-0.11% |
4 |
2023-04-28 |
1.1752 |
1.2552 |
-0.13% |
5 |
2023-04-21 |
1.1767 |
1.2567 |
0.03% |
6 |
2023-04-14 |
1.1764 |
1.2564 |
0.02% |
7 |
2023-04-07 |
1.1762 |
1.2562 |
0.10% |
8 |
2023-03-31 |
1.1750 |
1.2550 |
-0.24% |
9 |
2023-03-24 |
1.1778 |
1.2578 |
0.28% |
10 |
2023-03-17 |
1.1745 |
1.2545 |
-0.20% |
11 |
2023-03-10 |
1.1769 |
1.2569 |
0.34% |
12 |
2023-03-03 |
1.1729 |
1.2529 |
-0.19% |
13 |
2023-02-24 |
1.1751 |
1.2551 |
0.16% |
14 |
2023-02-17 |
1.1732 |
1.2532 |
0.35% |
15 |
2023-02-10 |
1.1691 |
1.2491 |
-0.15% |
16 |
2023-02-03 |
1.1709 |
1.2509 |
0.05% |
17 |
2023-01-20 |
1.1703 |
1.2503 |
-0.54% |
18 |
2023-01-13 |
1.1767 |
1.2567 |
-0.09% |
19 |
2023-01-06 |
1.1778 |
1.2578 |
0.18% |
20 |
2022-12-30 |
1.1757 |
1.2557 |
0.20% |