1.0280
-0.58%-0.0060
单位净值 [2024-04-16]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：5.65%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：-9.27%
- 最近两年：-8.78%
- 最近三年：-29.25%
- 成立以来：10.05%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中汇国控
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-16 |
1.0280 |
1.1220 |
-0.58% |
| 2 |
2024-04-15 |
1.0340 |
1.1280 |
2.38% |
| 3 |
2024-04-12 |
1.0100 |
1.1040 |
-0.79% |
| 4 |
2024-04-11 |
1.0180 |
1.1120 |
0.30% |
| 5 |
2024-04-10 |
1.0150 |
1.1090 |
-0.68% |
| 6 |
2024-04-08 |
1.0220 |
1.1160 |
-2.57% |
| 7 |
2024-04-03 |
1.0490 |
1.1430 |
-0.38% |
| 8 |
2024-04-02 |
1.0530 |
1.1470 |
-0.38% |
| 9 |
2024-04-01 |
1.0570 |
1.1510 |
1.73% |
| 10 |
2024-03-29 |
1.0390 |
1.1330 |
0.19% |
| 11 |
2024-03-28 |
1.0370 |
1.1310 |
0.48% |
| 12 |
2024-03-27 |
1.0320 |
1.1260 |
-0.77% |
| 13 |
2024-03-26 |
1.0400 |
1.1340 |
0.87% |
| 14 |
2024-03-25 |
1.0310 |
1.1250 |
-0.58% |
| 15 |
2024-03-22 |
1.0370 |
1.1310 |
-0.58% |
| 16 |
2024-03-21 |
1.0430 |
1.1370 |
-0.29% |
| 17 |
2024-03-20 |
1.0460 |
1.1400 |
-0.10% |
| 18 |
2024-03-19 |
1.0470 |
1.1410 |
0.19% |
| 19 |
2024-03-18 |
1.0450 |
1.1390 |
-0.10% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.0460 |
1.1400 |
0.38% |