合晟同晖12号
(SGX893)私募债券型债券策略
1.0711
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-03-03]
1.0711
累计净值 [2021-03-03]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.06%
- 成立日期：2019-08-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海合晟资产管理股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-03 | 1.0711 | 1.0711 | 0.03% |
| 2021-03-02 | 1.0708 | 1.0708 | 0.07% |
| 2021-03-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.02% |
| 2021-02-26 | 1.0698 | 1.0698 | -0.01% |
| 2021-02-25 | 1.0699 | 1.0699 | -0.01% |
| 2021-02-24 | 1.0700 | 1.0700 | -0.07% |
| 2021-02-23 | 1.0707 | 1.0707 | 0.08% |
| 2021-02-22 | 1.0698 | 1.0698 | 0.26% |
| 2021-01-15 | 1.0670 | 1.0670 | 0.04% |
| 2021-01-14 | 1.0666 | 1.0666 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2021-03-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合晟同晖12号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 多策略 | 1.58% | 5.16% | 9.25% | 10.03% | 8.61% | 8.38% |
| 股票策略 | 2.32% | 3.54% | 9.63% | 3.14% | 2.91% | 2.78% |
| 宏观策略 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 管理期货 | -0.32% | -1.18% | -3.02% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
| 债券策略 | 0.46% | 1.12% | 1.37% | 2.32% | 0.00% | 0.00% |
| 组合基金策略 | 0.27% | 0.51% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |