海楚正金9号
(SGX941)私募债券型债券策略
1.0050
---0.0000
单位净值 [2020-12-03]
1.2670
累计净值 [2020-12-03]
- 最近一月:-0.59%
- 最近一季:0.66%
- 最近半年:2.77%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:-1.00%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:27.11%
- 成立日期:2019-08-13
- 基金经理:刘颉
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海海楚资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-12-03 | 1.0050 | 1.2670 | 0.00% |
2020-12-02 | 1.0050 | 1.2670 | -0.10% |
2020-12-01 | 1.0060 | 1.2680 | 0.00% |
2020-11-30 | 1.0060 | 1.2680 | 0.00% |
2020-11-27 | 1.0060 | 1.2680 | 0.10% |
2020-11-26 | 1.0050 | 1.2670 | -0.10% |
2020-11-25 | 1.0060 | 1.2680 | 0.00% |
2020-11-24 | 1.0060 | 1.2680 | 0.00% |
2020-11-23 | 1.0060 | 1.2680 | -0.10% |
2020-11-20 | 1.0070 | 1.2690 | 0.00% |